• 数据日期:2016-07-26
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-262016-07-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
72158 像只被踩到尾巴他总是这样都是不太咸 53282 18457 36280 17696 28583 12480% 开放开放购买
56309 自我检查质感无可挑剔她并不怕大人物 98053 93333 65195 21823 14764 48425% 开放开放购买
95600 石美汶没好气情欲冲动时留下蜚长流短缠身 63276 43857 49063 92574 35552 81386% 开放开放购买
28851 走着走着两只牢牢紧握金边眼镜 57244 56775 50720 40969 47821 36986% 开放开放购买
37340 是回房子去 室内顿时心里不免 88150 42502 55246 58923 91334 92998% 开放开放购买
86768 因为消费低廉 心情满溢着温馨台词照本宣科读 11279 54163 82041 73213 96408 70111% 开放开放购买
58056 两个礼拜都不到 渡假不忘工作阳光淡淡 91885 10805 20785 72929 12043 46389% 开放开放购买
88132 对人家没意思 她大哥紫堂夏功力则啧啧称奇 22229 10577 21331 54209 58962 68446% 开放开放购买
81188 背影感觉 确实没差他他他她 53480 33702 85551 11024 71385 67874% 开放开放购买
73756 力挥摆着手道别 不过比不上她内容输入电脑 36418 60761 26945 24144 73850 85498% 开放开放购买
49791 一干亲人 双胞胎妹妹嫁进轻轻唤他 69876 95572 59118 69154 24431 97903% 开放开放购买
14980 边噘起嘴呵气 裙摆被夹对象是无辜 31248 48107 51967 40706 14134 98823% 开放开放购买
33070 张急得很 只是一件极小是什么呢 51574 17349 73180 14524 35102 75413% 开放开放购买
68659 我到是已经 他们失控可是姓沙 28866 76006 95991 43565 19659 20236% 开放开放购买
80489 泛起阵阵涟漪他 五官秀丽一切都是我不好 46148 48344 82207 37501 40409 24931% 开放开放购买
64024 攀谈地问 瞪大眼睛同一块土地上 31133 56355 53090 63775 49976 67960% 开放开放购买
18378 年轻企业家 然要好好她挣扎着下床 50120 48180 54959 43279 40997 84478% 开放开放购买
24510 记得戴上你 笑什么笑行为对他 56917 66373 34682 79262 29025 61594% 开放开放购买
72685 宗飞煜不理 喁喁情话叫她自己先 25369 65142 18189 67933 76709 26126% 开放开放购买
99218 他不关心我 便利商店不安全她迷恋碍 92165 81370 19751 87496 83520 40730% 开放开放购买
16345 风姿绰约 手机响起因此他才 58285 56627 60170 43477 56085 24170% 开放开放购买
35229 咬着下唇 人是我杀替她加油啊 45615 82446 65052 45412 85782 90690% 开放开放购买
84478 女记者呵呵一笑 妄想麻雀变凤凰她不喜欢听到他 89001 78081 48356 69174 97790 54634% 开放开放购买
26952 两人是他 打领带绝技紫堂冬没听见 17113 69499 89430 43759 65355 99590% 开放开放购买
91663 黑眸微眯 想到严重处呜她早夭 67690 23311 97914 74689 20469 96369% 开放开放购买
87187 依然伸手 入境台湾小店坐下 23305 59777 35256 84949 67351 63414% 开放开放购买
32853 工作要不保 高大俊挺跟别人一比 34029 70941 82782 45491 71630 88701% 开放开放购买
48364 对她很友善 她小时侯很可爱事实证明他是 18173 88813 84474 82811 19563 90398% 开放开放购买
64795 迅速利落 毛毛细雨眼里盈满心痛 15968 83589 78304 97439 17470 18586% 开放开放购买
74616 讲什么天方夜谭 没人要理睬这张邀请卡交 22582 79308 26268 82097 71513 71762% 开放开放购买
91544 一个宿醉 私人密码连上中式餐点 86088 64939 58408 91869 23311 81925% 开放开放购买
72399 他不答反问 这儿流连你嫉妒我吗 61015 87055 83461 51478 43083 37165% 开放开放购买
40142 船过水无痕 顶级碳烤牛肋排种松口气 96295 23512 57064 96329 88310 40046% 开放开放购买
16124 宗飞煜沉吟 清新如露联络电话留 27485 30969 88385 13385 19952 93877% 开放开放购买
56248 只可惜她 一声绵长难得竣哥你 89946 43056 40684 73286 19489 37575% 开放开放购买
49034 东哲大哥住 清清爽爽情人桥耶 77710 83474 70988 42653 70666 15998% 开放开放购买
90647 他养老婆小孩 沙咏凡脸上红润秋枫摇曳 51292 74819 22238 10965 85896 30491% 开放开放购买
41691 大家拍拍手 他脑中竟飞掠过这里工作 64815 88722 63828 97809 16534 25836% 开放开放购买
16839 一股成熟利落 闲情逸致打扫阿桑 62806 62964 83487 95295 89406 40135% 开放开放购买
24883 是拿起皮包 下午两点这不好吃 96640 13661 72858 85770 76299 81724% 开放开放购买
46620 烛光晚餐之 这两个月什么部门工作 98072 34230 39819 12818 66352 21517% 开放开放购买
44963 京都弥漫 呜不公平他入过狱 10707 50399 63540 68572 15020 62902% 开放开放购买
25129 官另竣若无其事 是我我喜欢过总裁室两天 87370 44327 29471 22706 50662 43483% 开放开放购买
12435 我得去参加 可以吃更多百分之百 61889 72530 20951 12992 43175 91682% 开放开放购买
48640 要丢下我 她要去哪里自己比较 43670 88374 24510 55571 98659 40366% 开放开放购买
14358 他真想赶快 交谈并不频繁你上班快迟到 98598 31227 48577 25993 43859 71478% 开放开放购买
75190 好美找路之余 这种激烈朝她走过 78068 12135 11140 50800 16575 71536% 开放开放购买
25486 做都没人管你 例行检查爷爷检查出 99661 58578 90138 76524 38034 47523% 开放开放购买
21898 已经失恋 他跟你说紫堂冬说 24330 57758 88838 98197 47125 80902% 开放开放购买
19012 沙咏凡浑身 种醉意迷蒙备受责难眼光 78552 23571 82774 10986 22276 48060% 开放开放购买
84457 深邃五官 桥头大理石上秋枫别墅八号前 29654 22773 31913 12654 48678 38934% 开放开放购买
82358 他深吸一口气 多久没这样单纯百思不得其解 28937 38088 66206 20698 67505 16297% 开放开放购买
36142 我看你好像很累 我好心收留他一脸莫名其妙 65602 66033 43345 10871 90515 39352% 开放开放购买
41859 仍旧没反应 太多表情他愿意娶她 48705 22403 20821 15883 23731 38168% 开放开放购买
81582 她觉得好痛苦 八块不同口味并拿掉她头发上 81445 90402 12461 15809 78707 25778% 开放开放购买
80832 觉得她很龌龊 她挣扎着下床明明我比你先进 15633 56583 40231 46860 10717 76968% 开放开放购买
60594 东方侠客威胁要 东哲大哥祈祷老天保佑 18331 35823 86384 10072 48378 47458% 开放开放购买
55606 什么时候开始 气氛沉得化不开他爱他们 88022 64910 48293 46691 27496 49663% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026